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社保等三主力3季度增仓 QFII新进建仓101只股
2016-11-08 20:27:05 来源: 作者: 【 】 浏览:617次 评论:0
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  《红周刊》记者 刘增禄

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  三季报完美收官,上市公司延续前二季度业绩增长惯性,三季度业绩环比再次实现增长。但增长同时,三季报数据却显示,机构投资者的“带头大哥”公募基金持仓逆向操作,结束了自己连续3个季度的增仓记录,主动降低仓位,而诸如QFII、社保、保险却选择了增仓,三大机构对四季度市场方向的判断与基金产生了明显分歧。

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  减仓造成持股市值下降 增仓带来持股市值增长

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  三季度期间,A股市场历经了冰火两重天。当投资者7月末还沉浸在当月大盘快速上涨带来的喜悦中而舍不得卖出时,8月份的A股市场却突然大变脸,杀得投资者措手不及,仅8月份一个月就快速杀跌21.81%。虽然在整个三季度,上证综指下跌幅度仅6.08%,但很多投资者在那一轮快速杀跌中损失惨重,就连机构投资者也出现了恐慌,在操作思路上出现分岐。

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  如表1所示,由于大盘的快速下跌,基金在三季度期间选择了主动减仓回避风险的政策,无论从基金三季报还是上市公司三季报均有所印证。基金三季报数据显示,开放式股票型基金整体仓位由二季度末的85.98%下降至82.72%,变化幅度达-3.26%。其中,高仓位的基金减仓迹象最为明显,数据显示,三季度末持仓仓位在85%的股票型基金由二季度末的134只下降到71只;而从上市公司三季度报来看,其总持股数也由二季度末的1076.04亿股迅速下降到638.69亿股,降幅达40.64%,其持股总市值下降了42.46%;这是继其连续3个季度加仓后首度出现巨幅减仓。

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  与此同时,我们也可以看到,QFII、保险、社保在三季度却选择了与基金截然不同的操作思路,继续选择增仓,也正因为增仓原因,其持股总市值也不断在增长。

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  数据显示,QFII持股由二季度末的133家增加至186家,其中新进建仓101只个股,摒弃48只个股,换仓力度超过80%,其持股市值在三季度期间增长了11.78%;社保基金持股数量由二季度末的176只个股减少为175只,期间新进建仓76只个股,剔除77只,换仓力度高达87%,其持股市值也相较二季度末增长了12.26%;保险公司持股由二季度末的237只个股上升到三季度末的251只,其中新进建仓96只个股,清仓抛售82只个股,换仓力度超过70%,持股总市值相较二季度末环比小幅增长了0.85%。

社保等三主力3季度增仓QFII新进建仓101只股

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  机构持股表现各不同

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  三季度末至今,随着市场的震荡回升,各机构重仓公司的市场表现也随之回暖。截至11月5日,983只基金重仓股中,648只个股市值增幅超越同期大盘14.54%的涨幅,占比65.92%;251只保险重仓股中,有158只个股的市值增幅超越同期大盘14.54%的涨幅,占比62.95%。其中,悦达投资国投新集中国医药等26家公司期间市值增长超过30%,东安动力更是以62.53%的涨幅成为目前保险资金持有的最佳公司;QFII重仓股中有120只个股跑赢同期大盘,占比64.52%,美尔雅星湖科技一汽富维等27家公司期间市值增长超过30%;社保基金重仓股有117家市值增速超市场水平,占比66.86%,国投新集、小天鹅A中炬高新等23家公司增长超过30%,其中,白云山A市值增长更达到84.19%。

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  与三季度末至今的良好表现相比,几大机构持股在三季度期间,虽经历了大盘巨幅震荡,但仍有多只个股市场表现相对强劲。剔除世联地产中国建筑两家新股,保险资金重仓股中有104只个股持股市值实现增长,占比超过四成,其中,还有27只个股涨幅超过20%,表现最佳的是被太平洋人寿保险新进建仓的中孚实业,在三季度期间,其市值大幅增长了79.52%,千金药业江淮汽车内蒙华电等10家公司,三季度期间市值增长也均超过30%;剔除家润多光大证券2只新股,QFII重仓股中在三季度期间也有78只个股实现上涨,占比也超过四成,其中有18只个股的市值增幅超过20%,表现最好的熊猫烟花安徽水利海南海药大杨创世4家公司,其市值增幅均超过50%。值得一提的是,这4家公司全部为QFII在三季度期间新进建仓,介入时机把握精准。同样,社保基金重仓股中剔除神开股份天润曲轴等5家新股后,在三季度期间有74只个股市值实现增长,其中,老白干酒德美化工的市值增长均超过了50%。

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  三季度至今,QFII持股整体表现最好

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  虽然从个体上看,几大机构所重仓个股表现各有千秋,但从整体市值增长来看,几大机构在三季度的投资水平高低一目了然。如果假设QFII、社保、保险三大机构在三季度末至11月5日期间未进行仓位调整,那么,统计数据显示三大机构持股市值的增幅均超越同期大盘14.54%的涨幅(见表2),其中“海外军团”QFII的表现最佳,市值以增长21.34%成为三季度末以来收益最为丰厚的机构。而如结合三季度表现看,“国家队”社保基金的表现则更为稳妥,不但在三季度后实现了不错的收益,在动荡的三季度期间也实现了小幅的上涨。而我们的“带头大哥”因在三季度期间优化了其持仓,结果是持股总市值在三季度至今天时间内上涨了20.31%。

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  重仓行业:基金、保险趋同,社保、QFII相反

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  在业界一向被认为“技高一筹、独具慧眼”的保险资金,三季度增仓和基金有些类似。对于证监会分类的22个行业,保险资金增持了其中13个行业而减持了金融保险、食品饮料等9个行业。在保险资金增仓的13个行业中,和手握资金量最多的机构群体基金选择行业雷同,都对房地产、机械设备、采掘业青睐有加,而这些行业更是早在二季度就被保险予以了增仓。从个股来看,三季度保险资金增持前三名分别为民生银行中国石化国电电力,分析民生银行的三季报可以发现,在三季度,保险行业内龙头中国人寿对其增仓数量竟然高达9.59亿股。

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  当基金和保险“殊途同归”、投资重点趋向一致之时,一向以“稳健投资”著称的社保基金和QFII却上演了一场遭遇战。22个行业中,社保基金增减仓各半,对交通运输给予了最大幅度的增仓。而一向注重投资研究的QFII和社保基金显然“背道而驰”,三季度QFII基金增仓15个行业,减仓5个行业,减持最重的行业恰恰也是交通运输。社保基金减持较大的钢铁行业本期则受到了QFII较大的青睐,个股方面如鞍钢股份,三季度社保基金减持了1947万股,而QFII却趁机对其新进增持了6886万股;而对于QFII减仓的706万股莱钢股份,社保基金本期也减持了517万股。两大机构操作方向截然相反,当社保增持时,QFII在撤退;当社保减持时,QFII却在接盘。

社保等三主力3季度增仓QFII新进建仓101只股
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